持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.0% 降至 46.8%。新进了 5 只股票，包括汇丰控股(7.1%)、中国平安(4.0%)、建设银行(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括舜宇光学科技(2.7%)、泡泡玛特(7.6%)、老铺黄金(2.2%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.19 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.67 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.87% | 8.92% | -0.05% | 不变 | - |
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汇丰控股
SZ00005
|
新增 | 7.06% | - | - | 108.00万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 7.05% | 5.86% | +1.19% | 不变 | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.29% | 5.96% | -0.67% | 不变 | ↓1 |
|
中国平安
SZ02318
|
新增 | 4.00% | - | - | 114.90万股 | 新进第5 |
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 3.49% | 2.31% | +1.18% | +20.00万股 (11.1%) | ↑3 |
|
三生制药
SZ01530
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持续持有 | 2.94% | 3.46% | -0.52% | -10.00万股 (-4.2%) | ↓1 |
|
建设银行
SZ00939
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新增 | 2.88% | - | - | 700.00万股 | 新进第8 |
|
中国太保
SZ02601
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新增 | 2.73% | - | - | 145.00万股 | 新进第9 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 2.52% | - | - | 25.00万股 | 新进第10 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 7.64% | - | - | 原第2 |
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老铺黄金
SZ06181
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第10 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第7 |
|
丘钛科技
SZ01478
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性