持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.2% 提升至 38.8%。新进了 5 只股票，包括厦门钨业(2.3%)、中国铝业(2.3%)、金诚信(2.1%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(0.2%)、中国海外发展(2.6%)、华润置地(3.0%) 等。调仓方面，减持了 山东黄金，持仓占比下降 0.64 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 5.01% | 5.24% | -0.23% | 不变 | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 4.80% | 4.36% | +0.44% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.62% | 3.20% | +0.42% | -1.62万股 (-10.0%) | ↑2 |
|
招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 3.57% | 3.41% | +0.16% | 不变 | ↓1 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 2.99% | 2.82% | +0.17% | 不变 | ↑2 |
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紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 2.84% | 2.44% | +0.40% | 不变 | ↑5 |
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山东黄金
SZ01787
|
持续持有 | 2.70% | 3.34% | -0.64% | -2.80万股 (-19.0%) | ↓3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 2.68% | 2.59% | +0.09% | -1.53万股 (-4.6%) | ↑1 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 2.32% | - | - | 7.83万股 | 新进第9 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.27% | - | - | 25.73万股 | 新进第10 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 2.12% | - | - | 3.85万股 | 新进第11 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.98% | - | - | 4.01万股 | 新进第12 |
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中国平安
SZ02318
|
新增 | 1.91% | - | - | 4.50万股 | 新进第13 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第13 |
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中国海外发展
SZ00688
|
不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第8 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第6 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第10 |
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航天电子
SH600879
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性