基金详情
业绩比较基准
中证国有企业改革指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%
收益率
近1月
0.12%
近3月
10.40%
近6月
12.35%
近1年
29.24%
近3年
9.96%
今年以来
3.89%
成立以来
70.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6129
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.6129
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.01% | 10.75 | 693.75 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.80% | 0.49 | 664.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.62% | 14.57 | 502.23 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.57% | 17.80 | 494.22 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.99% | 10.69 | 413.81 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.84% | 12.20 | 392.95 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.70% | 11.95 | 373.45 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.68% | 32.05 | 371.14 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 2.32% | 7.83 | 321.50 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.27% | 25.73 | 314.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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