基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*8%+中债总全价(总值)指数收益率*92%
收益率
近1月
0.69%
近3月
1.53%
近6月
2.33%
近1年
4.75%
近3年
-1.57%
今年以来
0.59%
成立以来
5.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0514
真实涨跌
-0.0855%
上期净值 (2026-08-31): 1.0523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.70% | 1.69 | 58.25 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.55% | 5.76 | 45.68 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.52% | 1.43 | 43.16 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.42% | 0.28 | 34.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.37% | 0.05 | 30.50 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.34% | 0.10 | 27.87 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.32% | 0.31 | 26.16 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.31% | 0.79 | 25.94 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.27% | 0.36 | 22.34 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.26% | 0.57 | 21.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0514 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.0523 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0523 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.0532 | +0.10% |
| 2026-08-26 | 1.0521 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 1.0514 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 1.0517 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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