基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
1.09%
近6月
2.16%
近1年
5.32%
近3年
8.45%
今年以来
0.07%
成立以来
39.53%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3873
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.3873
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.66% | 0.63 | 53.17 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.65% | 1.53 | 52.74 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.58% | 5.87 | 46.55 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.49% | 1.30 | 39.23 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.48% | 0.09 | 38.78 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.41% | 0.27 | 32.84 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.40% | 0.85 | 32.66 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.38% | 0.49 | 30.40 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.08 | 29.38 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.35% | 0.10 | 27.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中加聚庆六个月定开混合A
vs
嘉实鑫和一年持有期混合A
009164 - 008664
|
相似度 0.180
中加聚庆六个月定开混合A
vs
嘉实鑫和一年持有期混合C
009164 - 008665
|
相似度 0.180
中加聚庆六个月定开混合A
vs
万家瑞和灵活配置混合C
009164 - 002665
|
相似度 0.179
中加聚庆六个月定开混合A
vs
万家民瑞祥明6个月持有混合C
009164 - 011535
|
相似度 0.174
中加聚庆六个月定开混合A
vs
信澳添利3个月持有期债券C
009164 - 025213
|
相似度 0.169
中加聚庆六个月定开混合A
vs
信澳添利3个月持有期债券A
009164 - 025212
|
相似度 0.169