基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*8%+中债总全价(总值)指数收益率*92%
收益率
近1月
0.29%
近3月
1.13%
近6月
1.81%
近1年
4.26%
近3年
-1.94%
今年以来
0.19%
成立以来
4.74%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.057
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.057
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.70% | 1.69 | 58.25 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.55% | 5.76 | 45.68 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.52% | 1.43 | 43.16 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.42% | 0.28 | 34.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.37% | 0.05 | 30.50 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.34% | 0.10 | 27.87 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.32% | 0.31 | 26.16 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.31% | 0.79 | 25.94 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.27% | 0.36 | 22.34 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.26% | 0.57 | 21.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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