持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.5% 提升至 65.4%。新进了 7 只股票，包括宁德时代(8.2%)、盐湖股份(5.3%)、中矿资源(5.1%) 等；退出了 6 只股票，包括亨通光电(7.0%)、中芯国际(5.0%)、九方智投控股(4.7%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 4.81 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 9.68% | 8.64% | +1.04% | -0.39万股 (-20.4%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 9.65% | 4.84% | +4.81% | +0.10万股 (10.3%) | ↑4 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 8.20% | - | - | 1.51万股 | 新进第3 |
|
隆鑫通用
SH603766
|
持续持有 | 6.46% | 4.03% | +2.43% | 不变 | ↑6 |
|
衢州发展
SH600208
|
持续持有 | 5.70% | 5.56% | +0.14% | 不变 | ↓1 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 5.30% | - | - | 12.72万股 | 新进第6 |
|
中矿资源
SZ002738
|
新增 | 5.08% | - | - | 4.37万股 | 新进第7 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 4.94% | - | - | 4.88万股 | 新进第8 |
|
中国平安
SZ02318
|
新增 | 3.92% | - | - | 4.50万股 | 新进第9 |
|
深南电路
SZ002916
|
新增 | 3.26% | - | - | 0.95万股 | 新进第10 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 3.21% | - | - | 6.29万股 | 新进第11 |
|
亨通光电
SH600487
|
不在前10 | - | 7.01% | - | - | 原第3 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第5 |
|
九方智投控股
SZ09636
|
不在前10 | - | 4.73% | - | - | 原第7 |
|
沪电股份
SZ002463
|
不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第8 |
|
工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 8.41% | - | - | 原第2 |
|
英维克
SZ002837
|
不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性