基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×25%
收益率
近1月
3.58%
近3月
8.60%
近6月
4.73%
近1年
36.84%
近3年
30.92%
今年以来
0.13%
成立以来
140.22%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.6289
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 2.6289
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.68% | 1.52 | 654.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.65% | 1.07 | 652.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.20% | 1.51 | 554.56 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 6.46% | 27.11 | 436.74 | 2025-12-31 |
| SH600208 | 衢州发展 | 5.70% | 99.53 | 385.18 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.30% | 12.72 | 358.20 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 5.08% | 4.37 | 343.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.94% | 4.88 | 333.79 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.92% | 4.50 | 264.78 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.26% | 0.95 | 220.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.6289 | +0.24% |
| 2026-08-05 | 2.6227 | +0.41% |
| 2026-08-04 | 2.6119 | +3.52% |
| 2026-08-03 | 2.523 | -2.67% |
| 2026-07-31 | 2.5921 | +0.71% |
| 2026-07-30 | 2.5737 | -4.63% |
| 2026-07-29 | 2.6986 | -0.22% |
预测准确率统计
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