持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.7% 提升至 27.9%。新进了 5 只股票，包括中国平安(3.4%)、中际旭创(2.8%)、中国中免(2.2%) 等；退出了 5 只股票，包括匠心家居(2.9%)、阳光电源(2.7%)、老凤祥(2.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.77 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.52% | 3.75% | +0.77% | 不变 | - |
|
太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 3.75% | 3.31% | +0.44% | 不变 | - |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.40% | - | - | 2.60万股 | 新进第3 |
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.80% | - | - | 0.24万股 | 新进第4 |
|
安琪酵母
SH600298
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持续持有 | 2.41% | 2.12% | +0.29% | 不变 | ↑5 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.39% | 2.54% | -0.15% | 不变 | ↑1 |
|
中国中免
SH601888
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新增 | 2.21% | - | - | 1.22万股 | 新进第7 |
|
西麦食品
SZ002956
|
持续持有 | 2.18% | 2.28% | -0.10% | -2.14万股 (-34.5%) | ↑1 |
|
万华化学
SH600309
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新增 | 2.14% | - | - | 1.46万股 | 新进第9 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 2.08% | - | - | 2.39万股 | 新进第10 |
|
匠心家居
SZ301061
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第4 |
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阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第5 |
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老凤祥
SH600612
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第8 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第3 |
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赤峰黄金
SH600988
|
不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性