基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
3.27%
近6月
5.09%
近1年
12.24%
近3年
6.76%
今年以来
0.54%
成立以来
76.95%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9197
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9197
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.52% | 6.85 | 236.12 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.75% | 12.44 | 195.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.40% | 2.60 | 177.84 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.80% | 0.24 | 146.40 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.41% | 2.88 | 125.97 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.39% | 0.34 | 124.87 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 2.21% | 1.22 | 115.36 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 2.18% | 4.06 | 114.17 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.14% | 1.46 | 111.95 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.08% | 2.39 | 108.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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