基金详情
业绩比较基准
富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
-3.69%
近3月
13.47%
近6月
29.87%
近1年
58.31%
近3年
39.80%
今年以来
8.08%
成立以来
109.49%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.0166
真实涨跌
-0.4099%
上期净值 (2026-09-03): 2.0249
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 谷歌-A | 8.06% | 0.66 | 1456.19 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 5.13% | 0.71 | 925.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.32% | 1.28 | 780.80 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 4.01% | 0.36 | 724.20 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.56% | 8.99 | 641.98 | 2025-12-31 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 3.50% | 0.24 | 631.62 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 3.13% | 11.68 | 565.43 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.86% | 0.38 | 516.74 | 2025-12-31 |
| SZ02788 | 创新实业 | 2.78% | 26.85 | 502.49 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 2.76% | 0.26 | 497.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0166 | -0.41% |
| 2026-09-03 | 2.0249 | +0.64% |
| 2026-09-02 | 2.0121 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 2.0205 | -3.02% |
| 2026-08-31 | 2.0835 | +1.36% |
| 2026-08-28 | 2.0556 | -1.79% |
| 2026-08-27 | 2.093 | +2.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...