基金详情
业绩比较基准
富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
-2.33%
近3月
19.11%
近6月
29.94%
近1年
58.37%
近3年
46.28%
今年以来
13.84%
成立以来
-7.59%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.2975
真实涨跌
-0.3684%
上期净值 (2026-09-03): 0.2986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 谷歌-A | 8.06% | 0.66 | 1456.19 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 5.13% | 0.71 | 925.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.32% | 1.28 | 780.80 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 4.01% | 0.36 | 724.20 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.56% | 8.99 | 641.98 | 2025-12-31 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 3.50% | 0.24 | 631.62 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 3.13% | 11.68 | 565.43 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.86% | 0.38 | 516.74 | 2025-12-31 |
| SZ02788 | 创新实业 | 2.78% | 26.85 | 502.49 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 2.76% | 0.26 | 497.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.2975 | -0.37% |
| 2026-09-03 | 0.2986 | +0.67% |
| 2026-09-02 | 0.2966 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 0.298 | -2.99% |
| 2026-08-31 | 0.3072 | +1.35% |
| 2026-08-28 | 0.3031 | -1.75% |
| 2026-08-27 | 0.3085 | +2.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...