基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
3.70%
近3月
7.57%
近6月
8.74%
近1年
6.01%
近3年
6.01%
今年以来
8.50%
成立以来
6.01%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.4977
真实涨跌
+1.9459%
上期净值 (2026-09-08): 0.4882
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 9.16% | 1.20 | 88.55 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 6.58% | 11.20 | 63.63 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 3.47% | 5.98 | 33.60 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.78% | 2.58 | 26.86 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.02% | 2.70 | 19.58 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 1.79% | 3.15 | 17.26 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.42% | 0.65 | 13.69 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.36% | 1.66 | 13.16 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 1.30% | 3.60 | 12.56 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 0.59% | 0.53 | 5.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.4977 | +1.95% |
| 2026-09-08 | 0.4882 | +1.41% |
| 2026-09-07 | 0.4814 | -1.76% |
| 2026-09-04 | 0.49 | +0.95% |
| 2026-09-03 | 0.4854 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 0.4875 | -2.27% |
| 2026-09-01 | 0.4988 | -2.92% |
预测准确率统计
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