基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-5.88%
近3月
-5.73%
近6月
-8.71%
近1年
-3.63%
近3年
35.82%
今年以来
-6.74%
成立以来
-7.93%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9151
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 0.9151
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.14% | 0.08 | 36.70 | 2025-06-30 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.10% | 0.48 | 26.24 | 2025-06-30 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.09% | 3.20 | 23.11 | 2025-06-30 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.09% | 0.20 | 22.85 | 2025-06-30 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.09% | 0.22 | 22.03 | 2025-06-30 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.06% | 0.20 | 15.89 | 2025-06-30 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.05% | 2.40 | 13.61 | 2025-06-30 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.04% | 0.20 | 9.09 | 2025-06-30 |
| SZ03988 | 中国银行 | 0.04% | 2.40 | 9.98 | 2025-06-30 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 0.04% | 0.10 | 11.17 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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