持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.4% 提升至 22.2%。新进了 4 只股票，包括TCL科技(1.2%)、海光信息(1.1%)、蓝特光学(0.8%) 等；退出了 4 只股票，包括比亚迪(1.3%)、骆驼股份(0.5%)、三一重工(1.7%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.68 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.86 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.93% | 5.40% | -0.47% | -0.20万股 (-7.3%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.08% | 1.40% | +1.68% | +0.25万股 (35.2%) | ↑5 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.12% | 1.46% | +0.66% | +0.12万股 (14.8%) | ↑3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.92% | 1.52% | +0.40% | +1.61万股 (33.5%) | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.38% | 1.16% | +0.22% | +0.78万股 (37.0%) | ↑5 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 1.24% | - | - | 51.77万股 | 新进第6 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.23% | 2.09% | -0.86% | -2.04万股 (-34.2%) | ↓5 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.22% | 1.27% | -0.05% | -0.03万股 (-15.0%) | - |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 1.18% | 1.56% | -0.38% | -23.37万股 (-30.6%) | ↓5 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 1.15% | - | - | 0.97万股 | 新进第10 |
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蓝特光学
SH688127
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新增 | 0.76% | - | - | 3.75万股 | 新进第11 |
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新强联
SZ300850
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持续持有 | 0.60% | 0.71% | -0.11% | -0.57万股 (-17.2%) | ↓1 |
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炬芯科技
SH688049
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持续持有 | 0.48% | 0.47% | +0.01% | +0.18万股 (11.7%) | ↑1 |
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敏芯股份
SH688286
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持续持有 | 0.47% | 0.45% | +0.02% | +0.28万股 (32.9%) | ↑1 |
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奥海科技
SZ002993
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新增 | 0.47% | - | - | 2.03万股 | 新进第15 |
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比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第9 |
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骆驼股份
SH601311
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第13 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第3 |
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聚辰股份
SH688123
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性