持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.9% 降至 45.9%。新进了 2 只股票，包括中国海洋石油(4.8%)、海尔智家(3.8%)；退出了 2 只股票，包括中国银行(4.2%)、渣打集团(4.7%)。调仓方面，减持了 汇丰控股，持仓占比下降 3.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.55% | 10.44% | -2.89% | -0.62万股 (-6.0%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 5.16% | 6.01% | -0.85% | -9.60万股 (-7.9%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 4.83% | - | - | 174.40万股 | 新进第3 |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 4.44% | 7.92% | -3.48% | -19.56万股 (-41.2%) | ↓2 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 4.10% | 6.83% | -2.73% | -14.35万股 (-27.1%) | ↓2 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.00% | 6.48% | -2.48% | -166.90万股 (-29.4%) | ↓2 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 3.90% | 6.14% | -2.24% | -246.90万股 (-32.3%) | ↓2 |
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美的集团
SZ00300
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持续持有 | 3.87% | 4.40% | -0.53% | 不变 | - |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 3.83% | - | - | 121.36万股 | 新进第9 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 2.65% | 3.02% | -0.37% | -10.97万股 (-6.9%) | - |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 1.59% | 1.78% | -0.19% | -2.50万股 (-2.0%) | - |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第9 |
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渣打集团
SZ02888
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性