持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.5% 降至 61.6%。新进了 3 只股票，包括开云集团(4.1%)、梅赛德斯-奔驰集团(3.4%)、壁仞科技(0.1%)；退出了 4 只股票，包括Tapestry Inc(2.7%)、紫金黄金国际(2.5%)、嘉年华邮轮(US)(2.7%) 等。调仓方面，对 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 加仓明显，持仓占比提升 1.39 个百分点；同时减持了 皇家加勒比邮轮，占比下降 1.66 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
酩悦·轩尼诗-路易·威登集团
MCFP
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持续持有 | 9.59% | 8.20% | +1.39% | +0.08万股 (11.4%) | ↑3 |
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历峰集团
CFR
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持续持有 | 9.40% | 8.83% | +0.57% | +0.25万股 (10.4%) | - |
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法拉利
RACEIM
|
持续持有 | 8.66% | 9.22% | -0.56% | +0.43万股 (43.4%) | ↓2 |
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爱马仕国际股份有限合伙企业
RMSFP
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持续持有 | 8.63% | 8.41% | +0.22% | +0.03万股 (16.7%) | ↓1 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 5.88% | 6.52% | -0.64% | +0.04万股 (5.3%) | - |
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皇家加勒比邮轮
RCL
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持续持有 | 4.50% | 6.16% | -1.66% | 不变 | - |
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开云集团
KERFP
|
新增 | 4.07% | - | - | 0.71万股 | 新进第7 |
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万豪国际
MAR
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持续持有 | 3.67% | 3.64% | +0.03% | 不变 | - |
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希尔顿酒店
HLT
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持续持有 | 3.59% | 3.83% | -0.24% | 不变 | ↓2 |
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梅赛德斯-奔驰集团
MBGGR
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新增 | 3.38% | - | - | 2.94万股 | 新进第10 |
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PVH Corp
PVH
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持续持有 | 0.15% | 0.22% | -0.07% | 不变 | ↑2 |
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壁仞科技
SZ06082
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新增 | 0.05% | - | - | 1.26万股 | 新进第12 |
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Tapestry Inc
TPR
|
不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第10 |
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紫金黄金国际
SZ02259
|
不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第11 |
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嘉年华邮轮(US)
CCL
|
不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第9 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性