基金详情
业绩比较基准
40%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)+50%×(每个封闭期首日的中债企业债AA+两年到期收益率+1%)
收益率
近1月
-5.48%
近3月
2.20%
近6月
0.07%
近1年
8.57%
近3年
12.40%
今年以来
-2.43%
成立以来
111.99%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.026
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.026
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688249 | 晶合集成 | 6.27% | 57.90 | 1921.55 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 5.73% | 69.04 | 1758.50 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 5.46% | 18.36 | 1674.43 | 2025-12-31 |
| SH603313 | 梦百合 | 4.65% | 160.33 | 1426.93 | 2025-12-31 |
| SZ02555 | 茶百道 | 4.36% | 224.86 | 1336.39 | 2025-12-31 |
| SZ300842 | 帝科股份 | 4.16% | 21.52 | 1275.49 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.88% | 198.18 | 1189.08 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.42% | 62.63 | 1049.05 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 3.37% | 5.31 | 1032.74 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 3.31% | 8.85 | 1016.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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