华安睿明两年定开混合C

005696 · 混合型-灵活 · 基金经理: 陆奔

基金详情

业绩比较基准
40%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)+50%×(每个封闭期首日的中债企业债AA+两年到期收益率+1%)

收益率

近1月
-5.69%
近3月
2.20%
近6月
-0.11%
近1年
8.53%
近3年
11.68%
今年以来
-2.58%
成立以来
102.40%
数据截至:2026-03-13

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.0378
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-12): 1.0378
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688249 晶合集成 6.27% 57.90 1921.55 2025-12-31
SZ02273 固生堂 5.73% 69.04 1758.50 2025-12-31
SZ300567 精测电子 5.46% 18.36 1674.43 2025-12-31
SH603313 梦百合 4.65% 160.33 1426.93 2025-12-31
SZ02555 茶百道 4.36% 224.86 1336.39 2025-12-31
SZ300842 帝科股份 4.16% 21.52 1275.49 2025-12-31
SH600115 中国东航 3.88% 198.18 1189.08 2025-12-31
SH600258 首旅酒店 3.42% 62.63 1049.05 2025-12-31
SH688228 开普云 3.37% 5.31 1032.74 2025-12-31
SH688525 佰维存储 3.31% 8.85 1016.41 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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