银华心怡灵活配置混合A - 持仓分析

005794 · 混合型-灵活 · 基金经理: 李晓星张萍

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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

12 持续持有

110 新增持仓

7 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.3% 提升至 93.0%。新进了 110 只股票，包括中航西飞(3.1%)、五粮液(2.6%)、伊利股份(2.2%) 等；退出了 7 只股票，包括海光信息(3.4%)、美团-W(2.8%)、杰华特(0.5%) 等。调仓方面，对君亭酒店加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点；同时减持了紫光国微，占比下降 2.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
汇川技术 SZ300124	持续持有	3.82%	3.04%	+0.78%	+50.58万股 (16.1%)	↑5
中航西飞 SZ000768	新增	3.09%	-	-	832.28万股	新进第2
五粮液 SZ000858	新增	2.58%	-	-	110.83万股	新进第3
伊利股份 SH600887	新增	2.16%	-	-	488.06万股	新进第4
江丰电子 SZ300666	新增	2.05%	-	-	210.86万股	新进第5
中芯国际 SZ00981	持续持有	2.04%	3.60%	-1.56%	-663.65万股 (-49.3%)	↓4
贵州茅台 SH600519	新增	1.95%	-	-	6.83万股	新进第7
中航沈飞 SH600760	新增	1.62%	-	-	231.27万股	新进第8
北方华创 SZ002371	新增	1.61%	-	-	39.58万股	新进第9
美的集团 SZ000333	新增	1.61%	-	-	177.38万股	新进第10
海尔智家 SH600690	新增	1.55%	-	-	444.99万股	新进第11
君亭酒店 SZ301073	持续持有	1.50%	0.47%	+1.03%	+291.71万股 (270.7%)	↑6
索菲亚 SZ002572	新增	1.47%	-	-	555.45万股	新进第13
格力电器 SZ000651	新增	1.34%	-	-	251.64万股	新进第14
首旅酒店 SH600258	新增	1.21%	-	-	468.13万股	新进第15
锦江酒店 SH600754	新增	1.19%	-	-	239.45万股	新进第16
顺丰控股 SZ002352	新增	1.15%	-	-	171.63万股	新进第17
航材股份 SH688563	持续持有	1.12%	0.51%	+0.61%	+54.07万股 (96.2%)	↓4
福莱特 SH601865	新增	1.11%	-	-	256.56万股	新进第19
航天电器 SZ002025	持续持有	1.09%	3.02%	-1.93%	-227.69万股 (-62.5%)	↓14
安井食品 SH603345	新增	1.09%	-	-	62.82万股	新进第20
裕同科技 SZ002831	新增	1.08%	-	-	237.49万股	新进第22
林洋能源 SH601222	持续持有	1.07%	1.02%	+0.05%	+33.64万股 (3.4%)	↓12
泸州老窖 SZ000568	新增	1.06%	-	-	35.68万股	新进第24
山西汾酒 SH600809	新增	1.05%	-	-	27.46万股	新进第25
东方电缆 SH603606	持续持有	1.04%	3.16%	-2.12%	-399.06万股 (-73.1%)	↓22
中天科技 SH600522	新增	1.04%	-	-	503.60万股	新进第26
分众传媒 SZ002027	新增	1.02%	-	-	974.76万股	新进第28
天顺风能 SZ002531	持续持有	1.01%	2.85%	-1.84%	-990.25万股 (-65.3%)	↓22
正帆科技 SH688596	新增	1.01%	-	-	154.24万股	新进第30
金雷股份 SZ300443	新增	1.01%	-	-	222.02万股	新进第29
富创精密 SH688409	新增	1.00%	-	-	76.78万股	新进第33
圣邦股份 SZ300661	新增	1.00%	-	-	67.82万股	新进第32
神工股份 SH688233	持续持有	0.99%	0.99%	不变	-53.67万股 (-24.1%)	↓24
圆通速递 SH600233	新增	0.99%	-	-	487.21万股	新进第35
万达电影 SZ002739	新增	0.99%	-	-	460.39万股	新进第34
顾家家居 SH603816	新增	0.98%	-	-	168.49万股	新进第37
中国中免 SH601888	新增	0.97%	-	-	70.09万股	新进第40
新莱应材 SZ300260	新增	0.97%	-	-	191.71万股	新进第38
欧派家居 SH603833	新增	0.97%	-	-	83.87万股	新进第39
紫光国微 SZ002049	持续持有	0.94%	3.46%	-2.52%	-188.58万股 (-69.2%)	↓38
众信旅游 SZ002707	新增	0.94%	-	-	793.58万股	新进第42
韵达股份 SZ002120	新增	0.93%	-	-	754.80万股	新进第43
卓易信息 SH688258	新增	0.91%	-	-	110.62万股	新进第44
明阳智能 SH601615	新增	0.90%	-	-	434.85万股	新进第47
科锐国际 SZ300662	新增	0.90%	-	-	196.09万股	新进第45
海大集团 SZ002311	新增	0.90%	-	-	120.97万股	新进第46
申通快递 SZ002468	新增	0.89%	-	-	690.97万股	新进第49
太阳纸业 SZ002078	新增	0.89%	-	-	442.56万股	新进第48
青岛啤酒股份 SZ00168	新增	0.87%	-	-	110.20万股	新进第50
纳思达 SZ002180	新增	0.86%	-	-	228.62万股	新进第51
三一重能 SH688349	新增	0.82%	-	-	173.35万股	新进第52
晶品特装 SH688084	新增	0.75%	-	-	60.11万股	新进第53
南方航空 SH600029	新增	0.64%	-	-	672.68万股	新进第54
中国东航 SH600115	新增	0.63%	-	-	979.69万股	新进第55
长川科技 SZ300604	新增	0.63%	-	-	99.51万股	新进第56
中宠股份 SZ002891	新增	0.62%	-	-	142.92万股	新进第58
中国国航 SH601111	新增	0.62%	-	-	513.21万股	新进第57
保利发展 SH600048	新增	0.57%	-	-	345.67万股	新进第59
千禾味业 SH603027	新增	0.56%	-	-	210.65万股	新进第60
重庆啤酒 SH600132	新增	0.54%	-	-	48.93万股	新进第62
英威腾 SZ002334	新增	0.54%	-	-	370.73万股	新进第61
海量数据 SH603138	持续持有	0.53%	0.49%	+0.04%	+1.56万股 (0.9%)	↓49
中航高科 SH600862	新增	0.53%	-	-	145.18万股	新进第63
上海新阳 SZ300236	新增	0.53%	-	-	90.51万股	新进第66
振华风光 SH688439	新增	0.53%	-	-	35.72万股	新进第67
长盈通 SH688143	新增	0.53%	-	-	90.24万股	新进第64
上海瀚讯 SZ300762	新增	0.52%	-	-	208.20万股	新进第68
京仪装备 SH688652	新增	0.52%	-	-	52.14万股	新进第69
三一重工 SH600031	新增	0.52%	-	-	229.34万股	新进第70
东方中科 SZ002819	新增	0.51%	-	-	120.10万股	新进第73
今世缘 SH603369	新增	0.51%	-	-	63.35万股	新进第72
盘古智能 SZ301456	新增	0.51%	-	-	100.68万股	新进第71
精智达 SH688627	新增	0.50%	-	-	34.08万股	新进第74
新雷能 SZ300593	新增	0.50%	-	-	202.74万股	新进第76
海螺水泥 SH600585	新增	0.50%	-	-	133.10万股	新进第75
伟测科技 SH688372	新增	0.49%	-	-	37.57万股	新进第78
立高食品 SZ300973	新增	0.49%	-	-	60.58万股	新进第77
振华科技 SZ000733	新增	0.48%	-	-	49.47万股	新进第79
格尔软件 SH603232	新增	0.47%	-	-	208.01万股	新进第80
光云科技 SH688365	新增	0.47%	-	-	260.45万股	新进第82
昌红科技 SZ300151	新增	0.47%	-	-	154.33万股	新进第81
汉仪股份 SZ301270	新增	0.47%	-	-	71.13万股	新进第83
生益电子 SH688183	新增	0.46%	-	-	244.50万股	新进第85
儒竞科技 SZ301525	新增	0.46%	-	-	32.76万股	新进第84
恒烁股份 SH688416	新增	0.44%	-	-	44.87万股	新进第86
天承科技 SH688603	新增	0.43%	-	-	34.70万股	新进第88
绝味食品 SH603517	新增	0.43%	-	-	97.70万股	新进第87
华润啤酒 SZ00291	新增	0.41%	-	-	79.00万股	新进第89
吉比特 SH603444	新增	0.40%	-	-	9.81万股	新进第90
鼎捷数智 SZ300378	新增	0.39%	-	-	110.95万股	新进第91
*ST导航 SH688282	持续持有	0.38%	0.48%	-0.10%	-12.28万股 (-17.5%)	↓75
申菱环境 SZ301018	新增	0.38%	-	-	87.53万股	新进第93
中无人机 SH688297	新增	0.37%	-	-	57.52万股	新进第95
艾森股份 SH688720	新增	0.37%	-	-	36.80万股	新进第94
北新建材 SZ000786	新增	0.36%	-	-	93.64万股	新进第96
美芯晟 SH688458	新增	0.31%	-	-	24.40万股	新进第98
科创新源 SZ300731	新增	0.31%	-	-	90.34万股	新进第97
伟思医疗 SH688580	新增	0.31%	-	-	28.83万股	新进第99
新洁能 SH605111	新增	0.29%	-	-	46.41万股	新进第102
鼎通科技 SH688668	新增	0.29%	-	-	31.23万股	新进第100
鸿远电子 SH603267	新增	0.29%	-	-	34.50万股	新进第101
麦澜德 SH688273	新增	0.27%	-	-	48.78万股	新进第103
菲利华 SZ300395	新增	0.26%	-	-	42.42万股	新进第104
宏达电子 SZ300726	新增	0.25%	-	-	49.22万股	新进第105
火炬电子 SH603678	新增	0.23%	-	-	51.43万股	新进第106
亚信安全 SH688225	新增	0.22%	-	-	72.93万股	新进第108
东微半导 SH688261	新增	0.22%	-	-	15.62万股	新进第107
中银航空租赁 SZ02588	新增	0.19%	-	-	21.36万股	新进第109
华丰科技 SH688629	新增	0.18%	-	-	49.14万股	新进第110
埃科光电 SH688610	新增	0.16%	-	-	18.74万股	新进第111
南亚新材 SH688519	新增	0.14%	-	-	33.54万股	新进第112
罗莱生活 SZ002293	新增	0.14%	-	-	89.68万股	新进第113
老板电器 SZ002508	新增	0.14%	-	-	38.11万股	新进第114
特步国际 SZ01368	新增	0.13%	-	-	194.65万股	新进第115
佩蒂股份 SZ300673	新增	0.10%	-	-	45.46万股	新进第117
富安娜 SZ002327	新增	0.10%	-	-	68.28万股	新进第116
七一二 SH603712	新增	0.07%	-	-	13.27万股	新进第118
福莱特玻璃 SZ06865	新增	0.02%	-	-	11.20万股	新进第120
北方导航 SH600435	新增	0.02%	-	-	12.63万股	新进第119
国科军工 SH688543	新增	0.01%	-	-	1.16万股	新进第121
峨眉山A SZ000888	新增	0.00%	-	-	0.09万股	新进第122
海光信息 SH688041	不在前10	-	3.37%	-	-	原第4
美团-W SZ03690	不在前10	-	2.80%	-	-	原第10
杰华特 SH688141	不在前10	-	0.51%	-	-	原第13
通灵股份 SZ301168	不在前10	-	0.49%	-	-	原第15
快手-W SZ01024	不在前10	-	3.65%	-	-	原第1
天德钰 SH688252	不在前10	-	0.43%	-	-	原第19
腾讯控股 SZ00700	不在前10	-	2.96%	-	-	原第8

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性