持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.1% 提升至 39.3%。新进了 6 只股票，包括腾讯控股(6.0%)、阿里巴巴-W(5.9%)、中芯国际(4.2%) 等；退出了 6 只股票，包括中银香港(4.3%)、中国移动(5.2%)、中国联通(3.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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新增 | 5.99% | - | - | 53.66万股 | 新进第1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 5.94% | - | - | 223.20万股 | 新进第2 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 4.21% | - | - | 315.90万股 | 新进第3 |
|
美团-W
SZ03690
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新增 | 4.07% | - | - | 211.30万股 | 新进第4 |
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小米集团-W
SZ01810
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新增 | 4.06% | - | - | 553.75万股 | 新进第5 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 3.11% | 2.95% | +0.16% | -65.58万股 (-3.1%) | ↑4 |
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申洲国际
SZ02313
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持续持有 | 3.02% | 3.06% | -0.04% | -49.84万股 (-15.8%) | ↑1 |
|
伊利股份
SH600887
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新增 | 2.99% | - | - | 506.90万股 | 新进第8 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 2.96% | 3.35% | -0.39% | -23.66万股 (-16.1%) | ↓4 |
|
五粮液
SZ000858
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持续持有 | 2.94% | 3.13% | -0.19% | -14.69万股 (-9.9%) | ↓3 |
|
中银香港
SZ02388
|
不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第4 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第1 |
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中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第9 |
|
渣打集团
SZ02888
|
不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第3 |
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中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第6 |
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汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性