持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.0% 提升至 33.9%。新进了 9 只股票，包括科伦药业(4.6%)、京新药业(4.0%)、瑞丰新材(4.0%) 等；退出了 9 只股票，包括中航光电(2.9%)、新奥股份(2.5%)、顺丰控股(2.9%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
科伦药业
SZ002422
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新增 | 4.59% | - | - | 10.61万股 | 新进第1 |
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京新药业
SZ002020
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新增 | 4.01% | - | - | 14.33万股 | 新进第2 |
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瑞丰新材
SZ300910
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新增 | 3.96% | - | - | 4.75万股 | 新进第3 |
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恺英网络
SZ002517
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新增 | 3.49% | - | - | 10.85万股 | 新进第4 |
|
森麒麟
SZ002984
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新增 | 3.02% | - | - | 9.68万股 | 新进第5 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 3.00% | - | - | 7.13万股 | 新进第6 |
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招商公路
SZ001965
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持续持有 | 2.98% | 2.76% | +0.22% | -3.26万股 (-14.0%) | - |
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华恒生物
SH688639
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新增 | 2.98% | - | - | 6.21万股 | 新进第8 |
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中航沈飞
SH600760
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新增 | 2.96% | - | - | 3.58万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.94% | - | - | 2.92万股 | 新进第10 |
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中航光电
SZ002179
|
不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第6 |
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新奥股份
SH600803
|
不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第9 |
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顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第5 |
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广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第1 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第4 |
|
华泰证券
SH601688
|
不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第2 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第8 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第10 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性