持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.6% 降至 85.1%。退出了 2 只股票，包括新产业(2.1%)、惠泰医疗(1.6%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.85 个百分点；同时减持了 京东健康，占比下降 4.56 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.98% | 9.94% | +0.04% | -26.00万股 (-4.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.90% | 9.72% | +0.18% | -22.11万股 (-9.0%) | ↑1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 9.63% | 9.53% | +0.10% | -36.66万股 (-1.3%) | ↑4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.60% | 9.93% | -0.33% | +72.00万股 (3.2%) | ↓2 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 9.58% | 9.56% | +0.02% | -64.72万股 (-3.6%) | ↑1 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 9.57% | 9.64% | -0.07% | -104.74万股 (-3.9%) | ↓1 |
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百胜中国
SZ09987
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持续持有 | 8.99% | 7.16% | +1.83% | 不变 | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.06% | 6.21% | +1.85% | 不变 | ↑1 |
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京东健康
SZ06618
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持续持有 | 5.11% | 9.67% | -4.56% | -2640.00万股 (-45.5%) | ↓5 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 4.68% | 5.49% | -0.81% | -5100.00万股 (-20.6%) | - |
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新产业
SZ300832
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第11 |
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惠泰医疗
SH688617
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性