基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
收益率
近1月
-2.35%
近3月
-5.82%
近6月
-5.82%
近1年
-5.82%
近3年
-5.82%
今年以来
0.10%
成立以来
90.80%
数据截至:2026-02-13
净值预测
2026-09-10
预测净值
1.5297
预测涨跌
-0.7028%
置信度
71%
上期净值 (2026-08-21): 1.5405
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.98% | 572.00 | 309468.46 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.90% | 223.00 | 307111.14 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.63% | 2820.00 | 298750.80 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.60% | 2310.00 | 297943.37 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.58% | 1730.00 | 297041.00 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.57% | 2555.26 | 296972.32 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.99% | 838.00 | 278992.74 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.06% | 13000.00 | 250101.62 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.11% | 3160.00 | 158406.72 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.68% | 19700.00 | 145189.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5405 | +0.42% |
| 2026-08-20 | 1.5341 | +0.46% |
| 2026-08-19 | 1.5271 | -1.94% |
| 2026-08-18 | 1.5573 | +0.12% |
| 2026-08-17 | 1.5555 | +0.69% |
| 2026-08-14 | 1.5449 | -0.22% |
| 2026-08-13 | 1.5483 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达蓝筹精选混合
vs
易方达优质精选混合(QDII)
005827 - 110011
|
相似度 0.698
易方达蓝筹精选混合
vs
易方达龙头优选两年持有混合C
005827 - 011688
|
相似度 0.468
易方达蓝筹精选混合
vs
易方达龙头优选两年持有混合C
005827 - 011688
|
相似度 0.468
易方达蓝筹精选混合
vs
华宝新兴消费混合A
005827 - 011153
|
相似度 0.461
易方达蓝筹精选混合
vs
中欧时代智慧混合C
005827 - 005242
|
相似度 0.459
易方达蓝筹精选混合
vs
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C
005827 - 014245
|
相似度 0.378