基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
收益率
近1月
0.40%
近3月
5.33%
近6月
4.90%
近1年
20.07%
近3年
17.79%
今年以来
1.28%
成立以来
80.39%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.8519
预测涨跌
-0.002%
置信度
40%
上期净值 (2026-06-26): 1.8519
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.24% | 0.01 | 17.48 | 2024-09-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.07% | 0.14 | 5.27 | 2024-09-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.07% | 0.17 | 5.11 | 2024-09-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.06% | 0.07 | 4.00 | 2024-09-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.04% | 0.14 | 2.54 | 2024-09-30 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.04% | 0.14 | 2.70 | 2024-09-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.04% | 0.44 | 2.72 | 2024-09-30 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.04% | 0.59 | 2.83 | 2024-09-30 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.03% | 0.09 | 2.45 | 2024-09-30 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.03% | 0.09 | 2.27 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8519 | -2.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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