基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数
收益率
近1月
0.48%
近3月
5.93%
近6月
5.67%
近1年
22.50%
近3年
20.64%
今年以来
1.49%
成立以来
74.24%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7828
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-29): 1.7828
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.56% | 0.24 | 325.01 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.42% | 0.85 | 311.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.83% | 3.97 | 167.06 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.74% | 2.55 | 158.23 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.54% | 2.05 | 140.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.50% | 3.96 | 136.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.42% | 0.21 | 129.32 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.40% | 4.71 | 128.02 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.38% | 16.37 | 125.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.34% | 0.09 | 122.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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