基金详情
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
收益率
近1月
1.03%
近3月
3.05%
近6月
7.11%
近1年
21.56%
近3年
21.10%
今年以来
-1.10%
成立以来
92.71%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.027
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.027
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.64% | 3.61 | 1324.34 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.24% | 0.85 | 1176.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.74% | 14.54 | 994.75 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.55% | 1.52 | 927.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.13% | 22.48 | 774.86 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.96% | 16.89 | 710.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 1.35 | 583.41 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.45% | 6.72 | 525.48 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.34% | 23.11 | 486.70 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.25% | 16.70 | 454.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信沪深300指数(LOF)
vs
南方沪深300ETF联接A
165309 - 202015
|
相似度 0.780
建信沪深300指数(LOF)
vs
南方沪深300ETF联接I
165309 - 021022
|
相似度 0.780
建信沪深300指数(LOF)
vs
南方沪深300ETF联接Y
165309 - 022924
|
相似度 0.780
建信沪深300指数(LOF)
vs
南方沪深300ETF联接A(后端)
165309 - 202016
|
相似度 0.780
建信沪深300指数(LOF)
vs
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
165309 - 022890
|
相似度 0.779
建信沪深300指数(LOF)
vs
国寿安保沪深300ETF联接C
165309 - 021103
|
相似度 0.779