持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.8% 降至 56.2%。新进了 5 只股票，包括紫金黄金国际(6.7%)、汇丰控股(6.5%)、福耀玻璃(4.4%) 等；退出了 6 只股票，包括巨子生物(4.1%)、洛阳钼业(3.6%)、山东黄金(3.6%) 等。调仓方面，对 招金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.85 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.41 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 10.03% | 8.98% | +1.05% | -19.16万股 (-16.4%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.70% | 7.92% | -1.22% | -112.18万股 (-29.1%) | - |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 6.69% | - | - | 266.73万股 | 新进第3 |
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汇丰控股
SZ00005
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新增 | 6.54% | - | - | 311.16万股 | 新进第4 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 5.33% | 3.48% | +1.85% | +52.00万股 (5.4%) | ↑5 |
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福耀玻璃
SZ03606
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新增 | 4.41% | - | - | 381.96万股 | 新进第6 |
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古茗
SZ01364
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新增 | 4.26% | - | - | 1002.32万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.09% | 6.09% | -2.00% | -1004.19万股 (-61.7%) | ↓4 |
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网易云音乐
SZ09899
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持续持有 | 3.58% | 4.09% | -0.51% | -23.59万股 (-17.4%) | ↓4 |
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友邦保险
SZ01299
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新增 | 3.25% | - | - | 237.14万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 1.35% | 3.76% | -2.41% | -772.32万股 (-77.8%) | ↓4 |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 4.07% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第9 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 7.13% | - | - | 原第3 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第11 |
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呈和科技
SH688625
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性