持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.6% 提升至 51.6%。新进了 1 只股票，包括陕西煤业(5.2%)；退出了 1 只股票，包括晋控煤业(5.9%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 6.84% | 6.01% | +0.83% | -0.50万股 (-3.2%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 5.68% | 4.45% | +1.23% | +0.10万股 (12.5%) | ↑4 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 5.55% | 5.57% | -0.02% | -0.50万股 (-11.9%) | - |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 5.20% | - | - | 6.61万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.19% | 3.74% | +1.45% | +0.30万股 (20.0%) | ↑2 |
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电投能源
SZ002128
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持续持有 | 5.19% | 4.68% | +0.51% | -1.00万股 (-16.6%) | - |
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阿特斯
SH688472
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持续持有 | 4.71% | 3.69% | +1.02% | +0.55万股 (6.9%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.61% | 4.83% | -0.22% | -0.01万股 (-2.9%) | ↓4 |
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金风科技
SZ002202
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持续持有 | 4.52% | 3.60% | +0.92% | -1.00万股 (-14.3%) | ↑1 |
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天赐材料
SZ002709
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持续持有 | 4.11% | 4.06% | +0.05% | -0.70万股 (-22.6%) | ↓3 |
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晋控煤业
SH601001
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不在前10 | - | 5.94% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性