基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率
收益率
近1月
1.59%
近3月
4.09%
近6月
7.52%
近1年
21.82%
近3年
15.43%
今年以来
-0.24%
成立以来
81.36%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.8187
预测涨跌
-0.2096%
置信度
52%
上期净值 (2026-06-10): 1.8225
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.70% | 0.16 | 220.35 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.43% | 0.56 | 204.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.85% | 2.62 | 110.30 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.75% | 1.68 | 104.24 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.55% | 1.35 | 92.34 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 2.62 | 90.31 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.43% | 3.12 | 84.83 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.43% | 0.14 | 85.40 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.40% | 10.84 | 83.25 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.14% | 0.05 | 67.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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