基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
8.12%
近6月
4.99%
近1年
23.22%
近3年
26.36%
今年以来
3.54%
成立以来
26.36%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8268
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8268
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.52% | 0.15 | 209.33 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.26% | 0.53 | 193.99 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.76% | 2.49 | 104.78 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.66% | 1.60 | 99.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.47% | 1.28 | 87.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 2.49 | 85.79 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.36% | 2.96 | 80.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.36% | 0.13 | 81.13 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.33% | 10.30 | 79.09 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.08% | 0.05 | 64.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8268 | -2.80% |
| 2026-06-25 | 1.8795 | +1.31% |
| 2026-06-24 | 1.8552 | +0.65% |
| 2026-06-23 | 1.8433 | -2.34% |
| 2026-06-22 | 1.8874 | +2.36% |
| 2026-06-18 | 1.8439 | +0.07% |
| 2026-06-17 | 1.8426 | +0.97% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
平安MSCI中国A股国际ETF联接E
vs
MSCIA股ETF易方达
024543 - 512090
|
相似度 0.756
平安MSCI中国A股国际ETF联接E
vs
MSCI中国ETF银华
024543 - 512380
|
相似度 0.752
平安MSCI中国A股国际ETF联接E
vs
MSCI中国ETF华泰柏瑞
024543 - 512520
|
相似度 0.749
平安MSCI中国A股国际ETF联接E
vs
MSCIA股ETF建信
024543 - 512180
|
相似度 0.743
平安MSCI中国A股国际ETF联接E
vs
MSCIA股ETF平安
024543 - 512360
|
相似度 0.743
平安MSCI中国A股国际ETF联接E
vs
MSCIA股ETF华夏
024543 - 512990
|
相似度 0.743