基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.65%
近3月
-2.19%
近6月
5.21%
近1年
19.70%
近3年
82.60%
今年以来
-1.43%
成立以来
85.11%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.2546
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.2546
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 微软 | 11.88% | 1.99 | 4886.90 | 2023-06-30 |
| AAPL | 苹果 | 11.56% | 3.39 | 4755.73 | 2023-06-30 |
| NVDA | 英伟达 | 6.39% | 0.86 | 2626.89 | 2023-06-30 |
| AMZN | 亚马逊 | 6.30% | 2.75 | 2592.26 | 2023-06-30 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.91% | 0.85 | 1607.96 | 2023-06-30 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.88% | 0.77 | 1596.10 | 2023-06-30 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.41% | 1.62 | 1404.73 | 2023-06-30 |
| GOOG | 谷歌-C | 3.35% | 1.58 | 1377.15 | 2023-06-30 |
| AVGO | 博通 | 2.21% | 0.15 | 909.47 | 2023-06-30 |
| PEP | 百事 | 1.56% | 0.48 | 641.61 | 2023-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
vs
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
016535 - 016532
|
相似度 0.904
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
vs
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币
016535 - 016533
|
相似度 0.904
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
vs
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
016535 - 016534
|
相似度 0.904
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
vs
美国50ETF汇添富
016535 - 159577
|
相似度 0.677
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
vs
纳指ETF汇添富
016535 - 159660
|
相似度 0.677
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
vs
纳指ETF华泰柏瑞
016535 - 513110
|
相似度 0.674