基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-4.64%
近3月
-0.49%
近6月
-5.76%
近1年
29.08%
近3年
-25.47%
今年以来
-2.47%
成立以来
-2.80%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.8577
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.8577
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 7.41% | 0.94 | 210.95 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.45% | 1.80 | 183.71 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.28% | 1.30 | 150.37 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 4.81% | 1.52 | 136.91 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.68% | 6.10 | 133.22 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 4.59% | 0.97 | 130.76 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.35% | 2.08 | 123.91 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.29% | 1.11 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 4.19% | 0.95 | 119.23 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.18% | 0.22 | 119.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银创新成长混合A
vs
民生加银创新成长混合C
006072 - 014929
|
相似度 0.888
民生加银创新成长混合A
vs
民生加银精选混合
006072 - 690003
|
相似度 0.453
民生加银创新成长混合A
vs
中邮医药健康混合A
006072 - 003284
|
相似度 0.232
民生加银创新成长混合A
vs
中邮医药健康混合C
006072 - 019478
|
相似度 0.232
民生加银创新成长混合A
vs
平安港股通医疗创新精选混合A
006072 - 024379
|
相似度 0.224
民生加银创新成长混合A
vs
平安港股通医疗创新精选混合C
006072 - 024380
|
相似度 0.224