民生加银品质消费股票A

007965 · 股票型 · 基金经理: 刘霄汉

基金详情

业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

收益率

近1月
-9.53%
近3月
-14.65%
近6月
-25.35%
近1年
-10.67%
近3年
-30.95%
今年以来
-11.99%
成立以来
-29.33%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-09-09
真实净值
0.6309
真实涨跌
-1.1438%
上期净值 (2026-09-04): 0.6382
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH605499 东鹏饮料 6.91% 0.27 72.20 2025-12-31
SZ09926 康方生物 5.86% 0.60 61.24 2025-12-31
SH600415 小商品城 5.80% 3.80 60.61 2025-12-31
SH688271 联影医疗 5.53% 0.46 57.73 2025-12-31
SH600887 伊利股份 5.37% 1.96 56.06 2025-12-31
SZ06990 科伦博泰生物-B 5.09% 0.15 53.14 2025-12-31
SZ01530 三生制药 4.96% 2.37 51.76 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 4.91% 0.86 51.23 2025-12-31
SZ003010 若羽臣 4.69% 1.40 48.96 2025-12-31
SZ300888 稳健医疗 4.28% 1.18 44.65 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-07 0.6309 -1.14%
2026-09-04 0.6382 +0.47%
2026-09-03 0.6352 +0.33%
2026-09-02 0.6331 -0.67%
2026-09-01 0.6374 +0.09%
2026-08-31 0.6368 -1.29%
2026-08-28 0.6451 +0.31%

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