基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.53%
近3月
-14.65%
近6月
-25.35%
近1年
-10.67%
近3年
-30.95%
今年以来
-11.99%
成立以来
-29.33%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.6309
真实涨跌
-1.1438%
上期净值 (2026-09-04): 0.6382
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605499 | 东鹏饮料 | 6.91% | 0.27 | 72.20 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 5.86% | 0.60 | 61.24 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 5.80% | 3.80 | 60.61 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 5.53% | 0.46 | 57.73 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.37% | 1.96 | 56.06 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.09% | 0.15 | 53.14 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.96% | 2.37 | 51.76 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.91% | 0.86 | 51.23 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 4.69% | 1.40 | 48.96 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 4.28% | 1.18 | 44.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.6309 | -1.14% |
| 2026-09-04 | 0.6382 | +0.47% |
| 2026-09-03 | 0.6352 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 0.6331 | -0.67% |
| 2026-09-01 | 0.6374 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 0.6368 | -1.29% |
| 2026-08-28 | 0.6451 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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民生加银品质消费股票A
vs
民生加银品质消费股票C
007965 - 007966
|
相似度 0.900
民生加银品质消费股票A
vs
中欧医疗创新股票A
007965 - 006228
|
相似度 0.208
民生加银品质消费股票A
vs
中欧医疗创新股票C
007965 - 006229
|
相似度 0.208
民生加银品质消费股票A
vs
宝盈医疗健康沪港深股票A
007965 - 001915
|
相似度 0.180
民生加银品质消费股票A
vs
国泰消费优选股票
007965 - 005970
|
相似度 0.171
民生加银品质消费股票A
vs
嘉实互融精选股票A
007965 - 006603
|
相似度 0.166