持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.8% 提升至 50.2%。新进了 3 只股票，包括浙江荣泰(5.3%)、恒立液压(4.3%)、腾讯控股(4.2%)；退出了 3 只股票，包括乐鑫科技(4.5%)、小米集团-W(4.1%)、特变电工(4.7%)。调仓方面，对 康方生物 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 7.41% | 7.02% | +0.39% | -0.08万股 (-7.8%) | - |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 6.45% | 5.62% | +0.83% | +0.20万股 (12.5%) | - |
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浙江荣泰
SH603119
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新增 | 5.28% | - | - | 1.30万股 | 新进第3 |
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麦格米特
SZ002851
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持续持有 | 4.81% | 4.75% | +0.06% | -0.73万股 (-32.4%) | ↓1 |
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三生制药
SZ01530
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持续持有 | 4.68% | 4.18% | +0.50% | +0.50万股 (8.9%) | ↑4 |
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安培龙
SZ301413
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持续持有 | 4.59% | 4.34% | +0.25% | +0.01万股 (1.0%) | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.35% | 4.23% | +0.12% | -0.09万股 (-4.1%) | ↑1 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 4.29% | - | - | 1.11万股 | 新进第8 |
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联影医疗
SH688271
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持续持有 | 4.19% | 4.42% | -0.23% | -0.12万股 (-11.2%) | ↓3 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 4.18% | - | - | 0.22万股 | 新进第10 |
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乐鑫科技
SH688018
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不在前10 | - | 4.49% | - | - | 原第5 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第10 |
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特变电工
SH600089
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不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性