持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.0% 提升至 13.7%。新进了 5 只股票，包括立讯精密(1.4%)、恒瑞医药(1.3%)、新易盛(1.2%) 等；退出了 5 只股票，包括中信证券(1.2%)、海康威视(1.0%)、五粮液(1.1%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.13% | 1.89% | +0.24% | -0.30万股 (-13.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.79% | 1.23% | +0.56% | -2.53万股 (-13.0%) | ↑3 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.35% | - | - | 7.76万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.31% | 1.59% | -0.28% | -8.18万股 (-44.6%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.27% | - | - | 6.94万股 | 新进第5 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.25% | 1.19% | +0.06% | -0.47万股 (-9.5%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.19% | - | - | 0.90万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.18% | 1.61% | -0.43% | -0.24万股 (-46.2%) | ↓6 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.15% | - | - | 18.85万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.05% | - | - | 4.39万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第4 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第7 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第8 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性