基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.17%
近3月
-8.09%
近6月
-16.69%
近1年
-5.13%
近3年
-22.09%
今年以来
-8.57%
成立以来
52.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3534
真实涨跌
+0.5946%
上期净值 (2026-08-31): 1.3454
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688169 | 石头科技 | 7.72% | 59.84 | 9099.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.25% | 13.61 | 7361.13 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 6.22% | 527.04 | 7325.86 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 5.34% | 25.88 | 6294.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.31% | 4.55 | 6263.83 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 5.11% | 88.14 | 6020.50 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 4.51% | 94.44 | 5312.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.98% | 9.55 | 3508.80 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.88% | 26.32 | 3394.83 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 2.52% | 183.74 | 2970.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3534 | +0.59% |
| 2026-08-31 | 1.3454 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 1.3593 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.3635 | +0.23% |
| 2026-08-26 | 1.3604 | -0.48% |
| 2026-08-25 | 1.3669 | +2.05% |
| 2026-08-24 | 1.3394 | -1.61% |
预测准确率统计
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