基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.33%
近3月
-6.97%
近6月
-17.12%
近1年
-3.87%
近3年
-20.93%
今年以来
-6.85%
成立以来
-33.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5467
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5467
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688169 | 石头科技 | 7.75% | 163.43 | 24850.51 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.76% | 15.73 | 21661.39 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 6.15% | 1418.82 | 19721.60 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.41% | 32.05 | 17339.32 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 5.30% | 69.83 | 16988.66 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 4.69% | 219.88 | 15019.73 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 4.42% | 251.99 | 14174.49 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.08% | 76.57 | 9876.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.99% | 26.12 | 9592.83 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 2.39% | 474.54 | 7672.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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