基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%
收益率
近1月
-3.42%
近3月
-6.90%
近6月
-17.49%
近1年
-3.67%
近3年
-21.21%
今年以来
-7.04%
成立以来
-30.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5738
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5738
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688169 | 石头科技 | 8.39% | 54.88 | 8345.05 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 6.63% | 474.59 | 6596.73 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.50% | 4.69 | 6465.58 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 6.06% | 24.79 | 6030.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.07% | 9.32 | 5041.25 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 4.66% | 67.89 | 4637.57 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 4.66% | 82.47 | 4639.16 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.60% | 20.03 | 2583.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.43% | 6.58 | 2416.57 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 2.25% | 138.57 | 2240.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5738 | -2.41% |
预测准确率统计
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