基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%
收益率
近1月
1.09%
近3月
1.41%
近6月
2.33%
近1年
25.08%
近3年
-23.91%
今年以来
0.41%
成立以来
101.37%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.7642
真实涨跌
+0.1703%
上期净值 (2026-08-31): 1.7612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 8.07% | 125.79 | 5445.45 | 2025-12-31 |
| SH605296 | 神农集团 | 7.54% | 173.55 | 5088.50 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7.43% | 294.18 | 5018.71 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.29% | 62.94 | 4918.76 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 7.14% | 50.87 | 4822.45 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 7.07% | 103.08 | 4769.70 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 6.78% | 175.43 | 4577.09 | 2025-12-31 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 6.54% | 84.77 | 4412.38 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 6.50% | 112.78 | 4387.22 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 5.93% | 277.80 | 4003.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7642 | +0.17% |
| 2026-08-31 | 1.7612 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.748 | +0.28% |
| 2026-08-27 | 1.7431 | +0.57% |
| 2026-08-26 | 1.7333 | +0.06% |
| 2026-08-25 | 1.7322 | +1.27% |
| 2026-08-24 | 1.7105 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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