基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(经汇率调整后)*65%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-4.73%
近3月
-4.97%
近6月
-11.03%
近1年
21.06%
近3年
19.33%
今年以来
-4.58%
成立以来
19.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6337
真实涨跌
+1.0525%
上期净值 (2026-09-02): 0.6271
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 8.21% | 64.26 | 6558.48 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.10% | 11.95 | 6465.29 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 7.77% | 283.02 | 6206.68 | 2025-12-31 |
| SZ09890 | 贪玩 | 6.59% | 337.92 | 5264.98 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 6.21% | 30.60 | 4955.59 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 5.65% | 58.75 | 4507.80 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.28% | 97.34 | 4213.85 | 2025-12-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 4.89% | 303.30 | 3903.74 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 4.86% | 70.13 | 3876.58 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 4.40% | 215.64 | 3509.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6337 | +1.05% |
| 2026-09-02 | 0.6271 | +0.19% |
| 2026-09-01 | 0.6259 | -1.09% |
| 2026-08-31 | 0.6328 | -5.45% |
| 2026-08-28 | 0.6693 | -0.83% |
| 2026-08-27 | 0.6749 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 0.6747 | +1.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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永赢港股通品质生活慧选混合C
vs
永赢港股通品质生活慧选混合A
021918 - 009983
|
相似度 0.932
永赢港股通品质生活慧选混合C
vs
东吴兴弘一年持有混合A
021918 - 016097
|
相似度 0.245
永赢港股通品质生活慧选混合C
vs
东吴兴弘一年持有混合C
021918 - 016098
|
相似度 0.245
永赢港股通品质生活慧选混合C
vs
前海开源优质企业6个月持有混合C
021918 - 010718
|
相似度 0.240
永赢港股通品质生活慧选混合C
vs
前海开源聚利一年持有混合A
021918 - 013270
|
相似度 0.240
永赢港股通品质生活慧选混合C
vs
前海开源聚利一年持有混合C
021918 - 013271
|
相似度 0.240