基金详情
业绩比较基准
中证全指主要消费指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-0.08%
近3月
-1.81%
近6月
-5.20%
近1年
46.78%
近3年
20.21%
今年以来
-2.59%
成立以来
23.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.955
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.955
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 8.71% | 103.77 | 10591.53 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7.86% | 559.96 | 9552.92 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 7.83% | 205.78 | 9521.44 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 7.32% | 93.88 | 8900.26 | 2025-12-31 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 7.18% | 167.79 | 8733.37 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 6.76% | 211.35 | 8221.65 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.28% | 176.44 | 7638.09 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 5.97% | 503.76 | 7259.13 | 2025-12-31 |
| SH605296 | 神农集团 | 5.93% | 245.78 | 7206.30 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.04% | 234.92 | 6129.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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永赢新兴消费智选混合发起A
vs
永赢新兴消费智选混合发起C
016502 - 016503
|
相似度 0.958
永赢新兴消费智选混合发起A
vs
信澳品质回报6个月持有混合
016502 - 012389
|
相似度 0.260
永赢新兴消费智选混合发起A
vs
信澳红利回报混合C
016502 - 024173
|
相似度 0.260
永赢新兴消费智选混合发起A
vs
信澳红利回报混合A
016502 - 610005
|
相似度 0.260
永赢新兴消费智选混合发起A
vs
汇添富消费升级混合A
016502 - 006408
|
相似度 0.226
永赢新兴消费智选混合发起A
vs
汇添富消费升级混合C
016502 - 015187
|
相似度 0.226