持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.3% 降至 44.3%。新进了 9 只股票，包括紫金矿业(5.5%)、工业富联(4.2%)、洛阳钼业(4.1%) 等；退出了 9 只股票，包括影石创新(0.0%)、优优绿能(0.0%)、广东建科(0.0%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点；同时减持了 中际旭创，占比下降 1.32 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 5.81% | 7.13% | -1.32% | -3.96万股 (-56.3%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 5.47% | - | - | 51.10万股 | 新进第2 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 5.08% | 5.82% | -0.74% | -2.54万股 (-40.1%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 4.40% | 3.37% | +1.03% | +0.10万股 (10.8%) | ↑6 |
|
工业富联
SH601138
|
新增 | 4.23% | - | - | 21.96万股 | 新进第5 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 4.11% | 3.48% | +0.63% | +1.12万股 (9.8%) | ↑3 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 4.06% | - | - | 65.35万股 | 新进第7 |
|
阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 4.04% | 4.67% | -0.63% | -3.89万股 (-33.9%) | ↓4 |
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 3.58% | 4.35% | -0.77% | -1.32万股 (-34.5%) | ↓4 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 3.09% | - | - | 12.74万股 | 新进第10 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.15% | - | - | 0.12万股 | 新进第11 |
|
禾元生物
SH688765
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.65万股 | 新进第12 |
|
西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.09% | - | - | 1.53万股 | 新进第14 |
|
沐曦股份
SH688802
|
新增 | 0.09% | - | - | 0.08万股 | 新进第13 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.13万股 | 新进第15 |
|
影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
|
优优绿能
SZ301590
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
|
广东建科
SZ301632
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第6 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 6.06% | - | - | 原第2 |
|
联合动力
SZ301656
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第8 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第7 |
|
宏工科技
SZ301662
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性