基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%(经汇率调整后)+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
-5.30%
近3月
-7.64%
近6月
-11.90%
近1年
-8.30%
近3年
-34.06%
今年以来
-7.16%
成立以来
-5.62%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7876
真实涨跌
-0.9931%
上期净值 (2026-09-03): 0.7955
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.46% | 20.10 | 10874.68 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.98% | 7.50 | 10328.85 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 5.59% | 68.02 | 6431.97 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.44% | 80.00 | 6252.00 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 5.17% | 107.33 | 5943.94 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.93% | 33.00 | 5666.10 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 4.47% | 190.00 | 5141.40 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 3.54% | 370.77 | 4071.05 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.31% | 20.00 | 3809.00 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 3.31% | 90.00 | 3807.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7876 | -0.99% |
| 2026-09-03 | 0.7955 | -0.14% |
| 2026-09-02 | 0.7966 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 0.808 | -1.63% |
| 2026-08-31 | 0.8214 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 0.8196 | -1.34% |
| 2026-08-27 | 0.8307 | +2.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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景顺长城集英两年定开混合
vs
景顺长城绩优成长混合A
006345 - 007412
|
相似度 0.517
景顺长城集英两年定开混合
vs
景顺长城绩优成长混合C
006345 - 015755
|
相似度 0.517
景顺长城集英两年定开混合
vs
景顺长城鼎益混合(LOF)C
006345 - 018600
|
相似度 0.475
景顺长城集英两年定开混合
vs
景顺长城鼎益混合(LOF)A
006345 - 162605
|
相似度 0.475
景顺长城集英两年定开混合
vs
景顺长城内需增长贰号混合C
006345 - 023264
|
相似度 0.475
景顺长城集英两年定开混合
vs
景顺长城内需增长贰号混合A
006345 - 260109
|
相似度 0.475