基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+银行同业存款利率*20%
收益率
近1月
-5.05%
近3月
-7.54%
近6月
-13.03%
近1年
-7.85%
近3年
-27.25%
今年以来
-6.76%
成立以来
-27.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.622
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.622
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002311 | 海大集团 | 9.85% | 1339.13 | 74161.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.72% | 53.16 | 73210.89 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 8.54% | 680.00 | 64300.80 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.98% | 350.00 | 60095.00 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 7.71% | 305.00 | 58087.25 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.43% | 620.00 | 48453.00 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 5.94% | 1500.00 | 44760.00 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.66% | 470.00 | 42600.44 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 5.39% | 1500.00 | 40590.01 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 4.72% | 305.74 | 35533.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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