持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.8% 提升至 54.2%。新进了 1 只股票，包括中国中免(5.6%)；退出了 1 只股票，包括药明合联(3.6%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 迈瑞医疗，占比下降 0.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.46% | 9.79% | -0.33% | 不变 | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 8.98% | 8.71% | +0.27% | 不变 | - |
|
中国中免
SH601888
|
新增 | 5.59% | - | - | 68.02万股 | 新进第3 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.44% | 4.68% | +0.76% | 不变 | ↑1 |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 5.17% | 5.51% | -0.34% | 不变 | ↓2 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.93% | 5.15% | -0.22% | 不变 | ↓2 |
|
晨光股份
SH603899
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持续持有 | 4.47% | 4.19% | +0.28% | 不变 | ↓1 |
|
爱尔眼科
SZ300015
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持续持有 | 3.54% | 3.68% | -0.14% | 不变 | - |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 3.31% | 3.56% | -0.25% | 不变 | - |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
持续持有 | 3.31% | 3.95% | -0.64% | 不变 | ↓2 |
|
药明合联
SZ02268
|
不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性