基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
-3.52%
近3月
-13.23%
近6月
-24.34%
近1年
15.23%
近3年
-19.73%
今年以来
-11.27%
成立以来
24.52%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2609
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2609
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002311 | 海大集团 | 6.18% | 37.00 | 2049.06 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.86% | 88.95 | 1942.66 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 4.70% | 40.00 | 1556.00 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 4.64% | 31.35 | 1536.15 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.51% | 5.55 | 1494.84 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 4.50% | 14.60 | 1490.13 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 4.37% | 26.80 | 1447.20 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.35% | 41.18 | 1441.66 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 4.16% | 228.00 | 1379.40 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.16% | 20.00 | 1377.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2609 | -3.84% |
预测准确率统计
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