招商丰韵混合C

006365 · 混合型-偏股 · 基金经理: 付斌

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

收益率

近1月
-3.52%
近3月
-13.23%
近6月
-24.34%
近1年
15.23%
近3年
-19.73%
今年以来
-11.27%
成立以来
24.52%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.2609
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2609
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ002311 海大集团 6.18% 37.00 2049.06 2025-12-31
SZ01530 三生制药 5.86% 88.95 1942.66 2025-12-31
SZ300677 英科医疗 4.70% 40.00 1556.00 2025-12-31
SH688293 奥浦迈 4.64% 31.35 1536.15 2025-12-31
SZ09606 映恩生物-B 4.51% 5.55 1494.84 2025-12-31
SZ09926 康方生物 4.50% 14.60 1490.13 2025-12-31
SZ301080 百普赛斯 4.37% 26.80 1447.20 2025-12-31
SH603127 昭衍新药 4.35% 41.18 1441.66 2025-12-31
SH600398 海澜之家 4.16% 228.00 1379.40 2025-12-31
SZ01801 信达生物 4.16% 20.00 1377.41 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.2609 -3.84%

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