基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
0.62%
近3月
2.44%
近6月
-5.81%
近1年
40.16%
近3年
-7.73%
今年以来
2.97%
成立以来
-38.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.6147
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6147
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002311 | 海大集团 | 8.19% | 175.19 | 9702.02 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.79% | 368.10 | 8039.25 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 4.95% | 238.75 | 5858.93 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.94% | 28.84 | 4670.56 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 3.24% | 633.93 | 3835.28 | 2025-12-31 |
| SZ02419 | 德康农牧 | 3.06% | 57.21 | 3624.88 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.03% | 70.89 | 3585.62 | 2025-12-31 |
| SZ00909 | 明源云 | 2.93% | 1167.00 | 3467.85 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 2.85% | 234.00 | 3371.94 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.84% | 86.37 | 3359.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6147 | -0.82% |
| 2026-04-02 | 0.6198 | -0.02% |
| 2026-04-01 | 0.6199 | +2.90% |
| 2026-03-31 | 0.6024 | -0.79% |
| 2026-03-30 | 0.6072 | +1.00% |
| 2026-03-27 | 0.6012 | +1.79% |
| 2026-03-26 | 0.5906 | -1.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...