基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.36%
近3月
14.86%
近6月
16.42%
近1年
41.86%
近3年
20.71%
今年以来
6.24%
成立以来
-20.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1261
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1261
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.43% | 8.29 | 5056.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.01% | 11.15 | 4806.04 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 7.65% | 7.15 | 4588.94 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.80% | 20.10 | 4081.31 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 6.11% | 53.25 | 3667.36 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.67% | 54.84 | 3402.82 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.36% | 44.01 | 3215.88 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 4.92% | 18.25 | 2955.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.92% | 22.91 | 2954.93 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.75% | 33.67 | 2850.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1261 | -6.17% |
预测准确率统计
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