持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.4% 提升至 33.8%。新进了 5 只股票，包括台积电(6.2%)、百度集团-SW(3.1%)、威胜控股(2.9%) 等；退出了 6 只股票，包括玉柴国际(3.8%)、金山云(1.9%)、山东黄金(2.4%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 1.98 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
台积电
TSM
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新增 | 6.17% | - | - | 5.80万股 | 新进第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.04% | 4.01% | +0.03% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.33% | 1.35% | +1.98% | +33.00万股 (174.8%) | ↑8 |
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百度集团-SW
SZ09888
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新增 | 3.07% | - | - | 51.86万股 | 新进第4 |
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威胜控股
SZ03393
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新增 | 2.94% | - | - | 380.00万股 | 新进第5 |
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力勤资源
SZ02245
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持续持有 | 2.76% | 2.43% | +0.33% | 不变 | - |
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台湾集成电路制造
2330
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持续持有 | 2.64% | 3.20% | -0.56% | -8.50万股 (-35.7%) | ↓3 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 2.35% | - | - | 500.00万股 | 新进第8 |
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加科思-B
SZ01167
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持续持有 | 2.26% | 2.07% | +0.19% | +270.03万股 (52.0%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 2.19% | 2.82% | -0.63% | -20.00万股 (-22.7%) | ↓5 |
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高伟电子
SZ01415
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新增 | 2.03% | - | - | 163.40万股 | 新进第11 |
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玉柴国际
CYD
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第3 |
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金山云
SZ03896
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第10 |
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山东黄金
SZ01787
|
不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴
BABA
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不在前10 | - | 4.37% | - | - | 原第1 |
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老铺黄金
SZ06181
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第7 |
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金山云
KC
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性